期現(xiàn)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些2，期貨套利交易風(fēng)險(xiǎn)有哪些3，期權(quán)交易面臨的哪些風(fēng)險(xiǎn)1，期現(xiàn)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)有哪些期現(xiàn)套利交易主要的風(fēng)險(xiǎn)包括：1.現(xiàn)貨組合的跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)2.現(xiàn)貨部位和期貨部位的構(gòu)建與平倉(cāng)面臨著流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3.追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)4.股利不確定性和股指期貨定價(jià)模型是否有效的風(fēng)險(xiǎn)套利交易風(fēng)險(xiǎn)小回報(bào)穩(wěn)定，對(duì)于大資金而言，如果單邊重倉(cāng)介入，將面臨持倉(cāng)成本較高、風(fēng)險(xiǎn)較大的不足，反之，如果單邊輕倉(cāng)介入，雖然可能降低風(fēng)險(xiǎn)，但其機(jī)會(huì)成本、時(shí)間成本也較高。因此整體而言，大資金單邊重倉(cāng)抑或單邊輕倉(cāng)介入期市，均難以獲得較為...