3. 財務報銷制度管理制度范本圖片

財務制度：主要是針對財務管理，財務工作制定的制度。 為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

1.財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

2.公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。

3.出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

4.財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

5.財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。

6.財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

4. 財務報銷程序和制度、標準

1、嚴格規(guī)范財務支出審批制度。規(guī)范支出憑證和單據(jù)，報銷的支出單據(jù)，為稅務部門監(jiān)制的發(fā)票及行政事業(yè)單位的收費收款收據(jù)，其它票據(jù)不得作報銷憑證。票據(jù)應填寫完整，印章齊全，支出單據(jù)要有經(jīng)辦人、證明人、審批人，并要寫清事由，購買辦公用品的發(fā)票要有售貨方提供明細，對手續(xù)不全，不符合制度要求的單據(jù)以及煙、酒、化妝品、休閑、美容、娛樂、洗浴桑拿中心等票據(jù)，村民理財小組不予蓋章同意，財務人員要拒付。各村要堅持"一支筆"審批制度，村級各項經(jīng)濟活動300元以內(nèi)的村委會主任直接審批，300－3000元的要經(jīng)村支部書記（一肩擔村由村委會全體成員簽字）簽署意見后，村委會主任審批，3000元以上的支出，由村支部、村委會集體研究同意后并有會議記錄，村書記簽署意見后村主任方可審批。

2、減少非生產(chǎn)性開支。村各項費用支出，要本著節(jié)約的原則，嚴禁鋪張浪費，對于發(fā)展集體經(jīng)濟中的特殊業(yè)務費用，必須寫明事由，全年不得超出常規(guī)性年收入的15%，實行日清月結（月結做賬時間不得遲于下一月的5日），否則財務人員可以拒絕入賬。每年年終業(yè)務費的審計結果將在鎮(zhèn)政務公開欄張貼，對于違反日清月結規(guī)定和嚴重超標的單位，由鎮(zhèn)紀委組織人員進村調研，村主要領導要書面報告原因。

3、加強專項資金管理。村里的專項資金，必須?？顚Ｓ?，不得挪作他用，各種大型基本建設及維修工程支出，要有工程預算、決算、協(xié)議、工程審計報告、會議研究的記錄及村民代表大會表決簽字表等，按協(xié)議付款，工程完工后，要有施工單位提供正規(guī)票據(jù)方可入賬。

4、建立健全財務工作流程規(guī)范制度。財務事項發(fā)生時，經(jīng)辦人必須取得有效的原始憑證，簽字并注明用途，證明人審核簽字后，交民主理財小組審批蓋章，經(jīng)村委會負責人審批同意后，由會計人員復核記賬，按程序實行財務公開，接受群眾監(jiān)督。

5、嚴格現(xiàn)金管理。各村要嚴格遵守《現(xiàn)金管理條例》，按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，2000元以上的采購支出活動，要經(jīng)過銀行轉賬支付，特殊情況需用現(xiàn)金支出的，須經(jīng)村、支兩委主要負責人同意，因公出差及其它經(jīng)濟活動預借現(xiàn)金，無特殊情況的必須在15日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。村財力緊張，村干部墊付現(xiàn)金為集體辦理業(yè)務，一時報銷不了的，也必須于15日內(nèi)按程序和規(guī)定進賬，掛入應付款，否者不予認可。

5. 財務報銷制度管理制度范本大全

1、資金管理：

出納崗位職責，資金使用權限，收賬制度，進貨制度，借款及資金結算等標準。

2、成本管理：

成本開支標準，員工日常報銷標準，工資薪金管理，費用審批權限，盡可能降低成本開支，內(nèi)部管理標準等。

3、賬務管理：

會計崗位職責，稽核人員職責，會計檔案管理標準，往來管理標準，統(tǒng)計管理標準等。

6. 簡單的財務報銷制度

財務報銷制度是為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出而制定的制度。費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的財務專用章。

財務報銷制度是為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出而制定的制度。費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的財務專用章。

7. 嚴格按照財務制度報銷

建筑公司報銷流程，主要根據(jù)分級負責以及層層把關的原則，分級負責是比較容易理解的，因為建筑公司所涉及到的部門種類較多，比較常見的有辦公室、售樓處以及工程部和項目部等，不同部門都會有相關負責人，也就是指部門主管和經(jīng)理等人，他們需要對員工報銷費用進行審核，包括對報銷事項的種類以及票據(jù)真實性進行核實。

建筑公司的費用支出，一般是需要先申請后辦理，也就是說公司員工在購買相應原料的時候，需要先進行申請，取得部門主管和負責人同意，然后才能夠正常采購用品，有的建筑公司會為員工報銷電話費、差旅費等，這些費用的報銷都需要進行審查，由部門負責人和總經(jīng)理簽字，然后交付財務或者出納。

建筑公司財務制度及報銷流程中，還會對報銷申請時間進行規(guī)定，通常來講需要及時處理因公費用，找到相關人員簽字，如果超過規(guī)定時間不報銷，例如長達兩個月的時間不申請報銷，超過了公司報銷費用規(guī)定的時間范圍，則財務部門有權不報銷這部分費用

8. 財務報銷制度和流程

《公司財務費用報銷管理制度流程》 第四條借款管理規(guī)定 （一）員工因公借款：借款人員憑審批后的《借款條》按批準額度辦理借款，辦理完畢1個月內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

（二）其他臨時借款：如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報賬，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

（三）各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

（四）借款銷賬規(guī)定：借款銷賬時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，多退少補。

（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還者轉為個人借款從工資中扣回。

9. 規(guī)范財務報銷手續(xù)

1、 辦理業(yè)務的人員首先需要到財務部領取相應的單據(jù)進行填寫；

2、 經(jīng)手人填制相關單據(jù)完畢并將所需資料準備齊全（如付款申請、發(fā)票事項說明、付款記錄、出入庫單據(jù)、轉帳單據(jù)等）；

3、 總經(jīng)理審批并簽字；

4、 財務部會計人員審核；

5、 審核后單據(jù)由公司財務人員辦理收支，領取現(xiàn)金及非現(xiàn)金票據(jù)的，必須在現(xiàn)金登記簿或票據(jù)登記簿上簽字。

10. 內(nèi)部財務報銷制度

辦公室財務報銷管理流程 為了 加強公司內(nèi)部管理， 規(guī)范公司采購制度及財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想， 合理控制費用支出， 特制定本制度。

一、 辦公及日常用品申購流程 1、 各部門根據(jù)各自工作的實際情況和業(yè)務需求， 提出切實可行的申請需求， 部門員工需將采購物品申購單上報部門經(jīng)理。

2、 部門經(jīng)理到財務總監(jiān)辦公室領取公司用款申請單并填寫， 簡述費用內(nèi)容或事由， 上報主管副總、 總經(jīng)理審批。