來源：整理時間：2023-07-22 07:56:28 編輯：金融知識手機版

2，最近債券下跌的原因是什么

個人理解：債券也是聯(lián)動的，債券市場最近違約比較多，市場波動也較大，民企、央企、地方國企都不斷突破違約的底線，債券發(fā)行取消等，試圖去理解跌的原因，并不特指該債券。

一般情況下，債券基金下跌與債券收益率下降有關(guān)。債券收益率受利率影響比較大。利率上升的時候,債券的價格會下跌;當(dāng)利率下降的時候,債券的價格會上漲。當(dāng)前債券收益率已經(jīng)回到到中性以下水平，經(jīng)濟周期依然處于“衰退”趨勢之中。盡管寬松政策可能在短期內(nèi)驅(qū)動收益率下行，但資金成本剛性和轉(zhuǎn)型大格局意味著2015年債券收益率下行幅度有限，大概率處于震蕩格局。本周，央行公開市場進行了250億元7天期逆回購，實際上對債基形成利好。但部分債基出現(xiàn)小幅下跌也是有可能的，比如其投資的個股出現(xiàn)了下跌。

最近債券下跌的原因是什么

3，純債券型基金為什么會虧損

還有管理費啥的開支銀行加息，債券價格相對下跌，如果基金債券在持有期等因素配置不合理，可能造成債券公允價值減值，反應(yīng)在當(dāng)期財務(wù)報表上，就是虧損。凈值下降

債券基金也有風(fēng)險，尤其是在升息的環(huán)境中。當(dāng)利率上行的時候，債券的價格會下跌，這樣你的債券基金可能會出現(xiàn)負的回報。尤其在國內(nèi)，多數(shù)債券基金持有不少可轉(zhuǎn)債，有的還投資少量股票，股價尤其是可轉(zhuǎn)債價格的波動會加大基金回報的不確定性。

天下沒有白掉餡餅的,做任何事都有風(fēng)險,你不投入?沒風(fēng)險?商家怎么賺錢?債券的風(fēng)險很小,其實你可以放心這個問題!

當(dāng)然存在虧損的可能性，因為，債券在加息周期，債券價格是下跌的，那么如果基金的債券在久期等因素配合的不合理，那里至少會造成債券的公允價值減值，反映在當(dāng)期財務(wù)報表上，就是虧損。

債券型基金并不是沒有風(fēng)險的，只是低風(fēng)險而已，債券基金也分很多種，像混合債券基金可以配置股票倉位的，股票如果跌了，基金肯定也是跌的，你也同樣會受到虧損。

純債券型基金為什么會虧損

4，近期債券為什么會出現(xiàn)大規(guī)模下跌

一方面,這是自然規(guī)律,地球的冷熱和太陽活動有一定關(guān)系.每隔10年左右就有一次太陽活動的低潮,地球也就會特別冷,就象今年另一方面,就具體情況來說，由于環(huán)境問題造成溫室效應(yīng)減緩洋流速度冬天越來越冷另外在有些地方、有些時候會變熱，另一些地方、另一些時候卻是變冷。溫室效應(yīng)并不意味著溫度一直升高，全球變暖會表現(xiàn)為夏天越來越熱，冬天越來越冷。

債券本質(zhì)上是由政府、企業(yè)、金融公司等為發(fā)行主體發(fā)行的債權(quán)憑證，到期需要還本付息的一種融資工具。原則上債券投資的風(fēng)險不會很大，但是也不排除發(fā)行主體違約，造成本息不能兌付的情況也時有發(fā)生，也就是11月10日，一家企業(yè)在公告中稱，應(yīng)流動資金緊張，未能按期籌措兌付資金，構(gòu)成實質(zhì)性違約，進而引起一系列的連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致近期債券市場大幅度下跌。如果你想學(xué)習(xí)了解更多投資知識，關(guān)注市場行情熱點，可以關(guān)注鼎信匯金幾位老師，新浪微博@天狼50陳浩，@大妮總說，@劉洪明BMC619

債券本質(zhì)上是由政府、企業(yè)、金融公司等為發(fā)行主體發(fā)行的債權(quán)憑證，到期需要還本付息的一種融資工具。原則上債券投資的風(fēng)險不會很大，但是也不排除發(fā)行主體違約，造成本息不能兌付的情況也時有發(fā)生，也就是11月10日，一家企業(yè)在公告中稱，應(yīng)流動資金緊張，未能按期籌措兌付資金，構(gòu)成實質(zhì)性違約，進而引起一系列的連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致近期債券市場大幅度下跌。如果你想學(xué)習(xí)了解更多投資知識，可以關(guān)注鼎信匯金幾位老師，天狼50陳浩，劉洪明BMC619

5，債券價格變動的原因是什么

（一）市場對風(fēng)險評價的變化：債券質(zhì)量越低，價格越低；債券質(zhì)量越高，價格越高。　?。ǘ┚嗟狡谌諘r間的長短：期限越長，債券的價格波動風(fēng)險越大?！　。ㄈ┡c市場利率相關(guān)的債券息票。當(dāng)市場利率上升并超過債券票面利率時，債券的價格就會下降，以使當(dāng)前收益率與市場利率相匹配。當(dāng)市場利率下降時，債券的價格就會上升。

影響債券價格的因素從債券投資收益率的計算公式r＝〔m(1＋rn)—p〕/pn可得債券價格p的計算公式p＝m(1＋rn)/(1＋rn)其中m是債券的面值，r為債券的票面利率，n為債券的期限，n為待償期，r為買方的獲利預(yù)期收益，其中m和n是常數(shù)。那么影響債券價格的主要因素就是待償期、票面利率、轉(zhuǎn)讓時的收益率。 1．待償期。債券的待償期愈短，債券的價格就愈接近其終值(兌換價格)m(1＋rn)，所以債券的待償期愈長，其價格就愈低。另外，待償期愈長，發(fā)債企業(yè)所要遭受的各種風(fēng)險就可能愈大，所以債券的價格也就愈低。 2．票面利率。債券的票面利率也就是債券的名義利息率，債券的名義利率愈高，到期的收益就愈大，所以債券的售價也就愈高。 3．投資者的獲利預(yù)期。債券投資者的獲利預(yù)期(投資收益率r)是跟隨市場利率而發(fā)生變化的，若市場利率高調(diào)，則投資者的獲利預(yù)期r也高漲，債券的價格就下跌；若市場的利率調(diào)低，則債券的價格就會上漲。這一點表現(xiàn)在債券發(fā)行時最為明顯。一般是債券印制完畢離發(fā)行有一段間隔，若此時市場利率發(fā)生變動，即債券的名義利息率就會與市場的實際利息率出現(xiàn)差距，此時要重新調(diào)整已印好的票面利息已不可能，而為了使債券的利率和市場的現(xiàn)行利率相一致，就只能就債券溢價或折價發(fā)行了。 4．企業(yè)的資信程度。發(fā)債者資信程度高的，其債券的風(fēng)險就小，因而其價格就高；而資信程度低的，其債券價格就低。所以在債券市場上，對于其他條件相同的債券，國債的價格一般要高于金融債券，而金融債券的價格一般又要高于企業(yè)債券。 5．供求關(guān)系。債券的市場價格還決定于資金和債券供給間的關(guān)系。在經(jīng)濟發(fā)展呈上升趨勢時，企業(yè)一般要增加設(shè)備投資，所以它一方面因急需資金而拋出債券，另一方面它會從金融機構(gòu)借款或發(fā)行公司債，這樣就會使市場的資金趨緊而債券的供給量增大，從而引起債券價格下跌。而當(dāng)經(jīng)濟不景氣時，生產(chǎn)企業(yè)對資金的需求將有所下降，金融機構(gòu)則會因貸款減少而出現(xiàn)資金剩余，從而增加對債券的投入，引起債券價格的上漲。而當(dāng)中央銀行、財政部門、外匯管理部門對經(jīng)濟進行宏觀調(diào)控時也往往會引起市場資金供給量的變化，其反映一般是利率、匯率跟隨變化，從而引起債券價格的漲跌。 6．物價波動。當(dāng)物價上漲的速度輕快或通貨膨脹率較高時，人們出于保值的考慮，一般會將資金投資于房地產(chǎn)、黃金、外匯等可以保值的領(lǐng)域，從而引起資金供應(yīng)的不足，導(dǎo)致債券價格的下跌。 7．政治因素。政治是經(jīng)濟的集中反映，并反作用于經(jīng)濟的發(fā)展。當(dāng)人們認為政治形式的變化將會影響到經(jīng)濟的發(fā)展時，比如說在政府換屆時，國家的經(jīng)濟政策和規(guī)劃將會有大的變動，從而促使債券的持有人作出買賣政策。 8．投機因素。在債券交易中，人們總是想方設(shè)法地賺取價差，而一些實力較為雄厚的機構(gòu)大戶就會利用手中的資金或債券進行技術(shù)操作，如拉抬或打壓債券價格從而引起債券價格的變動。