基金，凈值怎么算？股票和基金的交易價格是如何確定的？這個問題分兩種情況討論:場內(nèi)基金交易，即在二級股票市場交易基金，如平倉基金，ETF和LOF 基金，其場內(nèi)交易價格為實時撮合交易價格。基金股按基金 交割的買入金額和凈值折算，同時，基金凈值也是基金市場進(jìn)行基金交易的依據(jù)。

基金*-2的份額凈值/總凈值，基金總凈值基金總資金成本?；鸨容^你什么時候賣，什么時候買。如果賣出的金額大于本金，說明這個基金受益了。基金賣出時，根據(jù)當(dāng)時的成交量、單個單位的價格和手續(xù)費計算收益。按照基金的凈值計算，或者知道投資的成本，或者根據(jù)交易記錄計算。

而且主力隨時可以賣出基金，這也是散戶無法估計的原因。賣出收益基金股(買入時凈值)*賣出基金股時基金股凈值高于買入時凈值，說明投資者獲利。當(dāng)前凈值低于買入時的凈值，說明投資者處于虧損狀態(tài)?；鹩蓡挝淮沓钟谢饠?shù)量?；鸸砂椿?交割的買入金額和凈值折算?；鹪搯卧枪潭ǖ摹Ｍ顿Y者在基金交易日15:00后贖回的，按照下一交易日晚間公布的凈值計算收益。

計算當(dāng)天的。基金公司管理辦法有相應(yīng)的規(guī)定:第五十二條基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個工作日辦理基金股份的認(rèn)購和贖回；基金合同另有約定的，從其約定?；鸸煞莸恼J(rèn)購和贖回價格按照贖回日基金股份凈值加減相關(guān)費用計算。如果基金份額凈值計價錯誤原因基金份額持有人的損失，基金份額持有人有權(quán)要求基金管理人進(jìn)行賠償。擴展資料:-2/公司管理辦法相關(guān)規(guī)定:第二十九條買賣與基金管理人或基金托管人或與基金管理人有控制關(guān)系的股東。

好的傭金率等于凈傭金除以成交金額，就是24.87。傭金率為1.32%。股票傭金是投資者在委托股票成交后，按照成交金額的一定比例支付的費用，是證券公司為客戶提供股票代理交易服務(wù)收取的費用。(深圳)此費用由證券公司經(jīng)紀(jì)傭金、證券交易所手續(xù)費和證券交易監(jiān)管費組成。(深圳)《關(guān)于調(diào)整證券交易傭金收取標(biāo)準(zhǔn)的通知》規(guī)定，自2002年5月1日起，a股、b股、證券投資的交易傭金基金實行最高限額下浮制度。

基金公司買賣股票的規(guī)則:1。申報價格。交易所只接受會員的限價申報。2.不同報價單位的證券交易采用不同的計價單位。股票價格為每股，基金為每股，債券價格為每百元，債券回購為每百元年收益。3.價格變動最小的a股、基金、債券申報價格的最小變動單位為0.01元；上交所b股0.001美元，深交所0.01港元；債券回購上交所0.005，深交所0.01。

其中，ST股票價格漲跌幅度為5%。股票，基金上市首日不受漲跌幅限制。帶PT的股票漲幅不得超過5%，跌幅不限。4.申報限制有價格限制的證券交易，價格限制內(nèi)的申報為有效申報。超過漲跌幅限制的申報無效。5.委托交易單元買入股票或基金，申報數(shù)量為100股(份)或其整數(shù)倍。債券以人民幣計價，每手1000元。

封閉式基金的手續(xù)費為:封閉式基金交易傭金為交易金額的0.25%，不足5元按5元收取。此外，上交所還按交易面值的0.05%收取過戶費，由證券公司向投資者收取。該費用由證券登記公司和證券公司平均分?jǐn)?。目前深滬證券交易所上市的封閉式基金不收取印花稅。延伸信息:凈值是按照公認(rèn)會計原則計算的，基金凈資產(chǎn)總額基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債。

(2) 基金已上市的國債、公司債、金融債等債券以計算日收盤價為準(zhǔn)；對于未上市公司，一般是按照其面值加上計算日的應(yīng)收利息。(3)對基金擁有的短期票據(jù)，按購買成本加購買日至計算日的應(yīng)收利息。(4)第(1)條和第(2)條規(guī)定的計算日沒有收盤價或參考價的，以最新收盤價或參考價代替。

1。凈值的計算(僅供參考)計算基金先計算股份申購贖回價格基金股份凈值?；饍舴蓊~等于基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額。基金資產(chǎn)凈值指基金資產(chǎn)總值減去基金根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)的規(guī)定和基金合同可以扣除的資產(chǎn)?；鹂傎Y產(chǎn)包括基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應(yīng)收賬款基金認(rèn)購及其他投資之和。

open基金-2/的資產(chǎn)通常每個工作日都要進(jìn)行估值。評估對象為基金的股票、債券、股息、債券利息、銀行存款本息及其他資產(chǎn)。2.價格的計算基金股份的申購贖回價格按照申購贖回日基金股份凈值加減相關(guān)費用計算。所謂申購贖回日是指基金份額持有人申購基金份額或需求基金管理人贖回其份額的當(dāng)天基金。這里所說的費用是指基金股份認(rèn)購費和贖回費。

1、交易日買入:基金的交易時間為周一至周五上午9: 11: 30、下午1: 3，周六、周日及國家法定節(jié)假日不能交易。2.下午3點左右買入:下午3點前成交的，無論是高點買入還是低點買入，都按照當(dāng)天的收盤凈值計算。3點以后的買入，按照T 1日的凈值計算。其實你買基金的時候并不知道價格是多少，只能等基金公布當(dāng)天的凈值。這個問題分兩種情況討論:場內(nèi)基金交易，即在二級股票市場交易基金，如平倉基金，ETF和LOF 基金，其場內(nèi)交易價格為實時撮合交易價格。

OTC 基金交易一般是開倉基金，當(dāng)天的買入價是按照T日的價格計算的，所以我們可以知道T日應(yīng)該詢價成交價格的日子:1)工作日15: 00之前買入基金，這是交易日；2)工作日及休息日15: 00后。查看基金的凈值時，一定要先看日期。凈值對應(yīng)于一個日期。

股票與投資的對比基金股票與投資基金，一方面，發(fā)行人不同。股份有限公司籌集股本時發(fā)行股票。非股份制公司不能發(fā)行股票。投資基金由投資基金公司發(fā)行，不一定是股份有限公司，各國法律規(guī)定投資基金公司為非銀行金融機構(gòu)，其發(fā)起人中必須有金融機構(gòu)。其次，股票和投資基金的期限不同。股票是股份有限公司的股票憑證，存續(xù)期與公司一致。股東不能中途退股。

再次，股票和投資基金的風(fēng)險和收益是不一樣的。股票是股票購買者直接參與的一種投資方式。其收益不僅受上市公司經(jīng)營業(yè)績和市場價格波動的影響，還受股票交易員綜合素質(zhì)的影響。其風(fēng)險較高，收益難以確定。投資基金由專家管理，集體決策。其投資形式主要是各種證券和其他投資方式的組合，收益比較平均穩(wěn)定。

1。正面回答基金股份資產(chǎn)凈值=(資產(chǎn)負(fù)債總額)/基金股份總額2。具體分析公式說明:總資產(chǎn)是指基金所擁有的全部資產(chǎn)；負(fù)債總額指基金經(jīng)營融資產(chǎn)生的負(fù)債，包括應(yīng)付他人費用、應(yīng)付資金利息等。基金總股數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行的基金總股數(shù)。open 基金的總份額每天都在變化，所以以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計為準(zhǔn)。每個交易日收市后，用基金當(dāng)日總資產(chǎn)除以基金當(dāng)日總股數(shù)，得到基金當(dāng)日凈資產(chǎn)。

基金凈值是用來計算基民預(yù)期年化預(yù)期收益的重要指標(biāo)。同時，基金凈值也是基金市場進(jìn)行基金交易的依據(jù)，提醒:基金凈值不同于基金累計凈值，不能作為判斷該基金的成長趨勢和業(yè)績的參考。因為基金凈值會隨著加成和淘汰而變化，加上某基金其凈值為基金的1.8元，分紅到0.3元后基金的凈值就變成了1.5元。這1.5元的價值將是基金交易的基礎(chǔ)，但不能真實反映這個基金的發(fā)展。