什么是貝塔系數(shù)，股票貝塔系數(shù)是什么意思

來源：整理時間：2023-07-17 14:28:21 編輯：金融知識手機版

1，股票貝塔系數(shù)是什么意思

什么是貝塔系數(shù)

你好，貝塔系數(shù)是用來衡量股票或者股票基金相對于整個大盤的波動情況。如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%

貝塔系數(shù)衡量股票收益相對于業(yè)績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對于業(yè)績評價基準的波動性越大。 β 大于 1 ，則股票的波動性大于業(yè)績評價基準的波動性。反之亦然。

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2，企業(yè)價值評估分析中的貝塔系數(shù)是什么意思

貝塔系數(shù)　　測度一項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風險指標是貝塔系數(shù)，它反映一項特別資產(chǎn)或資產(chǎn)組合承擔的系統(tǒng)性風險和相對于市場上風險性資產(chǎn)所承擔的平均系統(tǒng)性風險的比率?！　?單一資產(chǎn)的β系數(shù)：　　 βi=　　 βi：資產(chǎn)i的β系數(shù)　　 Rf：無風險收益率　　 E（Ri）：資產(chǎn)i的預期收益率　　 E（Rm）：市場上風險資產(chǎn)的平均期望收益率　　如果一項資產(chǎn)的β系數(shù)小于（大于）1，說明其系統(tǒng)性風險要小于（大于）市場承擔的平均的系統(tǒng)性風險，它的風險報酬應小于（大于）市場平均風險報酬。來源于網(wǎng)絡

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企業(yè)價值評估分析中的貝塔系數(shù)是什么意思

3，股票基礎(chǔ)知識什么是貝塔系數(shù)

Beta系數(shù)源自于CAPM模型？Ri-Rf=Rf+beta*(Rm-Rf)表示的是股票收益與市場收益的敏感程度市場Beta=1則你股票Beta>1,則較平均市場有更高的風險收益反之，Beta<1，低風險低收益

貝塔，貝塔系數(shù)是指個股跟大盤的相對波動比值。大于1說明比平均值的波動要大小于1說明比平均值的波動要小貝塔值是經(jīng)濟學家發(fā)明的指標，但它不能反映風險，只能反映波動的大小。比如一支貝塔小于1的股票可能持續(xù)小幅下跌，而另一支貝塔大于1的股票則可能持續(xù)大幅上升。 ps：這個指標似乎沒什么實用價值，但是經(jīng)濟學家總是喜歡談論它。

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4，什么是貝塔系數(shù)

β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)，是一種風險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術(shù)語中常見。貝塔系數(shù)（Beta coefficient）是一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術(shù)語中常見。貝塔系數(shù)是統(tǒng)計學上的概念，是一個在+1至-1之間的數(shù)值，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大;絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反，大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財?shù)姆眨匀〉脙?yōu)于被動投資于大盤的表現(xiàn)情況，這一指標可以作為考察基金經(jīng)理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數(shù)時，除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外，還需要有作為反映大盤表現(xiàn)的指標。

5，什么是貝塔系數(shù)

β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)，是一種風險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術(shù)語中常見。貝塔系數(shù)（Beta coefficient）是一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術(shù)語中常見。貝塔系數(shù)是統(tǒng)計學上的概念，是一個在+1至-1之間的數(shù)值，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大;絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反，大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財?shù)姆?，以取得?yōu)于被動投資于大盤的表現(xiàn)情況，這一指標可以作為考察基金經(jīng)理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數(shù)時，除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外，還需要有作為反映大盤表現(xiàn)的指標。

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