購買基金凈值按什么時(shí)候，買基金凈值是按哪天算的

來源：整理時(shí)間：2023-06-29 01:00:09 編輯：金融知識手機(jī)版

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1，買基金凈值是按哪天算的
2，基金申購時(shí)凈值是按哪天的算
3，購買基金的凈值從那天算
4，一般基金申購的凈值是什么時(shí)候的凈值
5，基金申購是按哪天的凈值計(jì)算呢

1，買基金凈值是按哪天算的

算15號的，按當(dāng)日申請的價(jià)格。17日只不過是確認(rèn)一下。

算當(dāng)天的

當(dāng)天15點(diǎn)以前買算，算今天買的，按第二天公布的凈值計(jì)算;15點(diǎn)以后買算明天買的，申購凈值是第三天公布的凈值。

買基金凈值是按哪天算的

2，基金申購時(shí)凈值是按哪天的算

這涉及一個(gè)基金估值的問題。一般而言，交易日每天下午3點(diǎn)，證券交易結(jié)束。由證券價(jià)格構(gòu)成的基金份額凈值也就可以計(jì)算出來了。基金份額凈值的計(jì)算一般保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。當(dāng)基金估值出現(xiàn)影響基金份額凈值的錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；估值錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案?；鸬纳曩徻H回采?。ㄒ唬拔粗獌r(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；（二）“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；（三）當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。

您好，我是某基金公司客服人員?；鹕曩弮r(jià)格按哪天算，要看您是當(dāng)天什么時(shí)間購買的。如果是下午3點(diǎn)以前，那就按申請的當(dāng)天凈值計(jì)算。如果是3點(diǎn)以后購買，那就算是第二個(gè)工作日（周末周六除外）的凈值計(jì)算。3點(diǎn)這個(gè)時(shí)間，必須以系統(tǒng)時(shí)間為準(zhǔn)，不以您自己的手表或者手機(jī)為準(zhǔn)。希望對您有幫助！

基金申購時(shí)凈值是按哪天的算

3，購買基金的凈值從那天算

1、周六周日和法定節(jié)假日都不是交易日，但周末可買，但要周一才能受理，凈值也是周一收市后的凈值。　　2、在周一到周五，在15時(shí)之前購買基金，凈值確認(rèn)是當(dāng)天收市后的凈值?！　?5時(shí)之后購買的基金，凈值確認(rèn)的是下個(gè)交易日收市的凈值。所以15時(shí)后購買的基金和第二天15時(shí)前購買基金的凈值是一樣的。

你好，基金申贖具體規(guī)則是交易日15：00前提交申請，以當(dāng)天的基金凈值（15：00收市后計(jì)算得出，晚上公布）作為成交價(jià)格；交易日15：00后或?yàn)榉墙灰兹仗峤唬韵乱唤灰兹盏幕饍糁底鳛槌山粌r(jià)格。21號下午3點(diǎn)之前購買了基金，按照21日晚公布凈值結(jié)算。20日凈值只對20日15點(diǎn)前申請有效，過后就是歷史數(shù)據(jù)了基金買賣采取未知價(jià)格法，就是說，在你買開放式基金的時(shí)候，你是用金額確定的方法買的，就是說你要買10萬塊錢的基金，但是暫時(shí)你不知道你可以買到幾份，每份是多少錢。而在你賣出基金的時(shí)候，你是份額確定，就是說，你賣的時(shí)候你賣出5000份基金，但是你暫時(shí)不知道這些基金是每份多少錢賣出的。但這個(gè)價(jià)格一般都是在當(dāng)天晚上就公布了。打字不易，傾力回答，如有幫助望采納百度知道基金總排名第三，csdx7504

凈值，一般都是當(dāng)天的收盤時(shí)的值。

購買基金的凈值從那天算

4，一般基金申購的凈值是什么時(shí)候的凈值

1、基金申購是的買入時(shí)的凈值是：在交易日的15:00之前申購的基金，該買入的基金凈值為當(dāng)天的凈值；在15:00之后申購的基金，買入基金凈值為第二個(gè)交易日的凈值。遇節(jié)假日基金申購時(shí)間順延。2、基金凈值即是基金單位凈值：是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。基金凈值=總資產(chǎn)/基金份額基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

1、基金申購是的買入時(shí)的凈值是：在交易日的15:00之前申購的基金，該買入的基金凈值為當(dāng)天的凈值；在15:00之后申購的基金，買入基金凈值為第二個(gè)交易日的凈值。遇節(jié)假日基金申購時(shí)間順延。2、基金凈值即是基金單位凈值：是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額?；饍糁?總資產(chǎn)/基金份額基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

只要是當(dāng)天三點(diǎn)前購買的基金，按照當(dāng)日基金凈值計(jì)算，當(dāng)日的凈值要晚上才公布。過了三點(diǎn)就按明天的計(jì)算。

5，基金申購是按哪天的凈值計(jì)算呢

您好，如您是在交易時(shí)間段操作基金申購/贖回，則按照您申購/贖回當(dāng)天的凈值計(jì)算。

大宇理財(cái)51課：申購QDII基金，凈值到底是按哪一天計(jì)算？

基金的買入價(jià)格會(huì)按照交易時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行確定。如果在交易日的15：00之前買入基金，買入的基金價(jià)格就是交易日當(dāng)天的基金收盤價(jià)。如果在交易日的15：00之后買入基金，買入的基金價(jià)格就是下一個(gè)交易日的基金收盤價(jià)。和買入價(jià)格一樣，基金的賣出價(jià)格也是根據(jù)交易的時(shí)間點(diǎn)確定的。周末和法定節(jié)假日通常是不交易的。但周末和法定節(jié)假日一般也是可以提交申請的，只是要等到下一個(gè)工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15點(diǎn)之后才購買的基金，就得按照下個(gè)星期一的凈值來計(jì)算了。若在法定節(jié)假日前的那個(gè)交易日下午15點(diǎn)后購買基金，就會(huì)按法定節(jié)假日結(jié)束后第一個(gè)交易日的凈值來計(jì)算。擴(kuò)展資料：基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

在基金工作日當(dāng)天9點(diǎn)半-15點(diǎn)之間贖回的話，凈值就以當(dāng)天收盤價(jià)算。如果在當(dāng)天15點(diǎn)過后贖回的話，凈值就以隔天的收盤價(jià)來算。開放式基金申購、贖回價(jià)格是以單位基金資產(chǎn)凈值(nav)為基礎(chǔ)計(jì)算出來的。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值，其計(jì)算公式如下：單位基金資產(chǎn)凈值= (總資產(chǎn)-總負(fù)債)／基金單位總數(shù) 贖回（redemption）又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

恩，你這種說法是正確的但雖然是在購買的時(shí)候不知道購買的凈值是多少，但可以根據(jù)大盤來判斷基金大概的凈值一般來說，大盤漲了，基金的凈值就會(huì)漲，所以你可以在大盤跌的時(shí)候購買基金前幾天股票跌的時(shí)候，你只要在當(dāng)天3點(diǎn)前購買，就是跌了以后的凈值，第二天基金就能漲了，這就是我跟你說的意思