歷史凈值是什么，基金的歷史凈值數據有什么用

來源：整理時間：2023-07-02 04:04:42 編輯：金融知識手機版

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1，基金的歷史凈值數據有什么用
2，基202005的單位凈值與歷史凈值由什么關系
3，在基金中歷史凈值是何意
4，什么叫歷史凈值
5，基金每日凈值歷史凈值代表什么

1，基金的歷史凈值數據有什么用

基金的歷史凈值數據可以衡量一個基金經理的穩(wěn)健程度，是曇花一現(xiàn)，還是像巴菲特一樣長期穩(wěn)健。

我用的過程中，就是用來恢復有些因為斷網而失去一些數據，讓圖形完整。

基金的歷史凈值數據有什么用

2，基202005的單位凈值與歷史凈值由什么關系

歷史凈值=單位凈值+累計分紅。

贖回金額=份額*凈值-贖回費，贖回費=贖回金額*贖回費率，贖回費率按持有基金年限不滿1年為0、5%，滿1年不滿2年為0、25%，滿2年免收贖回費。

基202005的單位凈值與歷史凈值由什么關系

3，在基金中歷史凈值是何意

你說的是凈值吧基金單位凈值,就是基金凈資產除以基金份額,是指每個營業(yè)日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發(fā)生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。基金累計凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬于一個參照值?？梢员容^直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現(xiàn)，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。朋友，希望對你有幫助！

http://fund.sohu.com/q/vr.php?ft=1，進入然后選定你要查找的基金，再進入，左邊框框里有個凈值列表，可以查找歷史凈值。

在基金中歷史凈值是何意

4，什么叫歷史凈值

基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。

基金單位凈值是指基金當前每一份的凈值，是所以交易的基礎，也是申購贖回的依據。累計凈值是指基金自成立之日起，到現(xiàn)在累計的凈值，這中間可能經歷了分紅，所以累計凈值可能比單位凈值高。累計凈值只表明這支基金歷史上給持有人賺過多少錢，表明了基金總體的業(yè)績水平，對現(xiàn)在的操作只有參考意義，不產生直接影響。 1.基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值?；饐挝粌糁担╪et asset value，nav）即每份基金單位的凈值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金的單位份額總數。單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數2.什么是基金分紅? 基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金投資人,這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。3.累計份額凈值=基金份額凈值+基金成立后累計分紅。4.累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）5.基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。

5，基金每日凈值歷史凈值代表什么

基金單位凈值是指基金當前每一份的凈值，是所以交易的基礎，也是申購贖回的依據。累計凈值是指基金自成立之日起，到現(xiàn)在累計的凈值，這中間可能經歷了分紅，所以累計凈值可能比單位凈值高。累計凈值只表明這支基金歷史上給持有人賺過多少錢，表明了基金總體的業(yè)績水平，對現(xiàn)在的操作只有參考意義，不產生直接影響。 1.基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值?；饐挝粌糁担∟et Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金的單位份額總數。單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數2.什么是基金分紅? 基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金投資人,這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。3.累計份額凈值=基金份額凈值+基金成立后累計分紅。4.累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）5.基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。

一.基金單位凈值單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業(yè)績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發(fā)生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤后，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續(xù)公布。在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和托管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。二.基金累計凈值基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現(xiàn)，更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。例如:2011年9月2日某基金單位凈值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。如果基金沒有分紅，則單位凈值與累計凈值相同。三．凈值的查詢基金公司大致在每個交易日18時起陸續(xù)公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁查看。各專業(yè)基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、網易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在凈值頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業(yè)基金網站上也可利用重新設置開始日期的方法查詢。在基金的諸多術語中,沒有比凈值與投資的收益更直接和重要的了。凈值的漲跌直接反映了收益的增減。凈值的漲跌幅度反映了基金的凈值增長能力和抗跌能力。作為基金投資者，理應關心凈值的漲跌，以考察基金的業(yè)績并決定是否贖回或轉換。