量化對沖是什么意思，量化對沖是什么意思通俗解釋最好能舉個例子百度百科就不要

來源：整理時間：2023-06-25 04:42:04 編輯：金融知識手機版

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1，量化對沖是什么意思通俗解釋最好能舉個例子百度百科就不要
2，量化對沖產(chǎn)品有什么優(yōu)點
3，什么是量化對沖基金的Alpha
4，量化對沖基金與主動管理型陽光私募有什么區(qū)別
5，量化對沖的簡介

1，量化對沖是什么意思通俗解釋最好能舉個例子百度百科就不要

這個要解釋起來比較費力呢，我也是花了很多的時候才搞懂的。首先把這個詞拆開成量化、對沖量化：就是數(shù)量化，數(shù)字化，公式化。對沖：用一項投資來降低另一項投資的風(fēng)險的投資組合。（這個你應(yīng)該知道吧？）合起來就是專業(yè)化的對沖投資。用精確的計算、大數(shù)據(jù)的支持統(tǒng)計、然后利用模型公式來推演。得到最佳的方案，進行投資。（純屬個人見解，如果覺得我說的對就采納吧。）

不明白啊 = =！

量化對沖是什么意思通俗解釋最好能舉個例子百度百科就不要

2，量化對沖產(chǎn)品有什么優(yōu)點

量化對沖產(chǎn)品一般預(yù)期收益15%，風(fēng)險小，回撤低，二級市場股票投資當(dāng)下最好的選擇。你可以去360財富上面看看，360財富平臺挺大的。

收益高，風(fēng)險小。我們老板之前就是在360財富上面投的這個產(chǎn)品。

量化對沖產(chǎn)品有以下幾方面特點：1、投資范圍廣、投資策略靈活；2、以追求絕對收益為目標(biāo)；3、更好的風(fēng)險調(diào)整收益；4、與主要市場指數(shù)相關(guān)性低、具備資產(chǎn)配置價值。

量化對沖產(chǎn)品有什么優(yōu)點

3，什么是量化對沖基金的Alpha

量化對沖基金由專業(yè)的基金經(jīng)理運作?；鸾?jīng)理根據(jù)風(fēng)險程度，把基金用于不同的投資。當(dāng)出現(xiàn)風(fēng)險的時候，基金經(jīng)理通過專業(yè)一定的判斷來決策一些可能存在風(fēng)險情況，做出規(guī)避風(fēng)險的能力，就叫作量給對沖基金。它區(qū)別其它基金。

“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結(jié)合?！傲炕敝附柚y(tǒng)計方法、數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資，其本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實踐。“對沖”指通過管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險以應(yīng)對金融市場變化，獲取相對穩(wěn)定的收益。實際中對沖基金往往采用量化投資方法，兩者經(jīng)常交替使用，但量化基金不完全等同于對沖基金。

什么是量化對沖基金的Alpha

4，量化對沖基金與主動管理型陽光私募有什么區(qū)別

量化對沖基金屬于主動管理型陽光私募的一種，私募很有有被動管理的，量化對沖只不過是量化選擇一攬子股票或者其他投資標(biāo)的，同時在做空有關(guān)聯(lián)關(guān)系的指數(shù)或者其他投資標(biāo)的

量化對沖基金國內(nèi)外定義不一樣，國內(nèi)一般狹義的指中性策略基金，是權(quán)益類產(chǎn)品里面低風(fēng)險低收益的。信托是信托平臺，信托平臺上可以發(fā)浮動收益的股票陽光私募，也可以發(fā)其他類型的產(chǎn)品，比如投地產(chǎn)債權(quán)項目的固定收益類產(chǎn)品。陽光私募是定期公布凈值、第三方托管、在基金業(yè)協(xié)會備案公開運作的私募基金，至于私募來的錢投二級股票、一級股權(quán)還是藝術(shù)品都可以。

5，量化對沖的簡介

近年來,隨著證券市場規(guī)模的不斷擴大,金融衍生產(chǎn)品不斷推出,投資策略和盈利模式發(fā)生根本性改變,投資復(fù)雜程度日益提高,導(dǎo)致證券市場投資者的構(gòu)成比例出現(xiàn)了相應(yīng)的變化。專業(yè)投資管理人的占比越來越大,且有加速之勢。另一方面,量化對沖投資策略以其中低風(fēng)險穩(wěn)定收益的特性,將成為機構(gòu)投資者的主要投資方向之一。過去的13年間全球?qū)_基金市場經(jīng)歷了快速增長、衰退、反彈三個階段。08年金融危機前，全球?qū)_基金規(guī)模由2000年的3350億美元上升至1.95萬億美元。受金融危機影響，全球?qū)_基金規(guī)模一度縮減。09年之后，在全球經(jīng)濟復(fù)蘇背景下對沖基金規(guī)模又開始反彈，截至2013年11月底，全球?qū)_共基金管理著1.99萬億美元的資產(chǎn)?！　哪壳皩_基金的全球分布來看，北美地區(qū)(美國為主)是全球?qū)_基金市場發(fā)展最成熟的地區(qū)，且近年來占比有所擴大，截止2013年11月該地區(qū)對沖基金規(guī)模占據(jù)全球的67.5%。其次是歐洲地區(qū)，占比達22.2%；接著是亞太地區(qū)，占比達7.3%(日本+亞洲非日本)　　常見的量化對沖策略包括：股票對沖(Equity Hedge)、事件驅(qū)動(Event Driven)、全球宏觀(Macro)、相對價值套利(Relative Value)四種，任意一只對沖基金既可采取其中某一策略也可同時采取多種投資策略，目前全球使用占比最高的策略是股票對沖策略，占比達32.5%　　量化對沖產(chǎn)品有以下幾方面特點：1、投資范圍廣泛，投資策略靈活；2、無論市場上漲還是下跌，均以獲取絕對收益為目標(biāo)；3、更好的風(fēng)險調(diào)整收益，長期中對沖基金在獲取穩(wěn)定收益的同時提供了更好的防御性；4、與主要市場指數(shù)相關(guān)性低，具備資產(chǎn)配置價值。