流動(dòng)資金什么時(shí)候回收，一般來(lái)說(shuō)流動(dòng)資金回收發(fā)生在

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-06-26 23:11:50 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，一般來(lái)說(shuō)流動(dòng)資金回收發(fā)生在
2，求解一個(gè)工程經(jīng)濟(jì)的題靜態(tài)投資回收期
3，流動(dòng)資金回收問(wèn)題
4，要放國(guó)慶了什么時(shí)候做回購(gòu)是星期一做7天的回購(gòu)高些還是星期
5，營(yíng)運(yùn)期初墊付的營(yíng)運(yùn)資金為什么期末能收回

1，一般來(lái)說(shuō)流動(dòng)資金回收發(fā)生在

回收流動(dòng)資金是指投資項(xiàng)目在項(xiàng)目計(jì)算期結(jié)束時(shí)，收回原來(lái)投放在各種流動(dòng)資產(chǎn)上的營(yíng)運(yùn)資金。

請(qǐng)問(wèn)最后一年回收流動(dòng)資金時(shí)填入項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表和項(xiàng)目基本金現(xiàn)金流量表時(shí)分別填入多少？填100萬(wàn)。這是實(shí)際投資，即資金流入金額。而你說(shuō)的“40萬(wàn)是自己資金 60萬(wàn)是借款”，僅是資金來(lái)源，與現(xiàn)金流量表反映的資金流入或流出無(wú)關(guān)。

一般來(lái)說(shuō)流動(dòng)資金回收發(fā)生在

2，求解一個(gè)工程經(jīng)濟(jì)的題靜態(tài)投資回收期

時(shí)刻0的現(xiàn)金流為-400，時(shí)刻1的現(xiàn)金流是-400-300=-700，這是一開(kāi)始的兩筆投資，都在年初發(fā)生。在第二年結(jié)尾，也就是時(shí)刻2，有580萬(wàn)收入，減去350萬(wàn)成本，減去70萬(wàn)折舊，凈現(xiàn)金流160萬(wàn)。以后連續(xù)好幾年的現(xiàn)金流都是160萬(wàn)。如下： 0 -400 1 -700 2 160 3 160 4 160 5 160 6 160 7 160 8 160 9 160 10 210 其實(shí)，第十年的現(xiàn)金流應(yīng)該是210+300=510，因?yàn)槟?00是流動(dòng)資金的回收。我們暫不考慮，因?yàn)橛?jì)算的是靜態(tài)回收期。在第八年末，累計(jì)現(xiàn)金流就是20了，所以，靜態(tài)回收期=7+140/160=7.875年。

前五年是直線法折舊，從第六第七年變成加速折舊，經(jīng)濟(jì)壽命應(yīng)該是7.5年。

求解一個(gè)工程經(jīng)濟(jì)的題靜態(tài)投資回收期

3，流動(dòng)資金回收問(wèn)題

流動(dòng)資金能回收，主要是討債，要么就是把貨賣(mài)出去，賣(mài)出去后又是討債。廣義的流動(dòng)資金指企業(yè)全部的流動(dòng)資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、存貨（材料、在制品、及成品）、應(yīng)收賬款、有價(jià)證券、預(yù)付款等項(xiàng)目。以上項(xiàng)目皆屬業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所必需，故流動(dòng)資金有一通俗名稱，稱為營(yíng)業(yè)周轉(zhuǎn)資金。折現(xiàn)，將未來(lái)收入折算成等價(jià)的現(xiàn)值。該過(guò)程將一個(gè)未來(lái)值以一個(gè)折現(xiàn)率加以縮減，折現(xiàn)率應(yīng)恰當(dāng)?shù)伢w現(xiàn)利率。例如，如果某人許諾2年后給你121美元。當(dāng)時(shí)，正常的利率或貼現(xiàn)率是年率10%。據(jù)此我們可以計(jì)算這121美元的現(xiàn)值。所用的折扣因子是（121/[(1+10%)^2]=100）。用以折現(xiàn)未來(lái)收入的折扣因子或曰比率稱為折現(xiàn)率（discount rate）。

流動(dòng)資金回收問(wèn)題

4，要放國(guó)慶了什么時(shí)候做回購(gòu)是星期一做7天的回購(gòu)高些還是星期

你會(huì)問(wèn)這樣的問(wèn)題明顯你是不懂債券回購(gòu)的清算規(guī)則，按照理論來(lái)說(shuō)當(dāng)然是周一的七天回購(gòu)要比周二的七天回購(gòu)要高。按照交易規(guī)則，回購(gòu)到期日是非交易日的其到期清算順延至下一個(gè)交易日，必須注意到期后至到期清算之間的時(shí)間是不會(huì)計(jì)算任何利息的，你只會(huì)收到回購(gòu)到期時(shí)所計(jì)算的利息，到期清算日當(dāng)天資金只是可用不可取，若要可取必須要等到當(dāng)天交易結(jié)束后并且進(jìn)行交易清算后才會(huì)變成可取。按照上述的清算規(guī)則可知，同樣是做七天回購(gòu)，無(wú)論是周一還是周二的七天回購(gòu)其實(shí)際到期清算都是10月8日，也就是說(shuō)周一做的七天回購(gòu)實(shí)際上是做九天，而周二做的七天回購(gòu)實(shí)際上是做八天，故此可以預(yù)期周一的七天回購(gòu)要比周二的七天回購(gòu)利率要高，除非周二市場(chǎng)會(huì)因季末資金流動(dòng)資金緊張的情況下才會(huì)有所變化。如果你是做逆回購(gòu)的，正常來(lái)說(shuō)就算是國(guó)慶假期也沒(méi)必要做七天回購(gòu)，除非你有自身的原因，周二沒(méi)時(shí)間之類(lèi)，在周一需要做兩天或以上的逆回購(gòu)來(lái)為資金渡過(guò)國(guó)慶，一般做一天回購(gòu)比較靈活，實(shí)際上做一天逆回購(gòu)也不見(jiàn)得會(huì)比做一天或以上的逆回購(gòu)會(huì)虧多少，原因還是在于清算規(guī)則。實(shí)際上在平常的周五也會(huì)有類(lèi)似的情況，周五的一天回購(gòu)、兩天回購(gòu)、三天回購(gòu)之間的利率存在一定的掛鉤關(guān)系的，在同一時(shí)段內(nèi)，正常情況下，兩天回購(gòu)利率大約是一天回購(gòu)利率的一半，三天回購(gòu)利率大約是一天回購(gòu)利率的三分之一，至于到了國(guó)慶假期最后一個(gè)交易時(shí)也會(huì)體現(xiàn)這些關(guān)系，只是不同期限的回購(gòu)利率的掛鉤關(guān)系會(huì)因假期的長(zhǎng)短而有所不同，而國(guó)慶假期或春節(jié)假期來(lái)說(shuō)，其掛鉤關(guān)系會(huì)從三天期限延長(zhǎng)到七天期限。

5，營(yíng)運(yùn)期初墊付的營(yíng)運(yùn)資金為什么期末能收回

項(xiàng)目的預(yù)測(cè)，是假設(shè)到期后把前期投入的固定資產(chǎn)賣(mài)掉，生產(chǎn)的產(chǎn)品也賣(mài)掉，所有東西都不留，所以前期投入的流動(dòng)資金也就收回了。因此初始營(yíng)運(yùn)資金投入相當(dāng)于墊付款，在資產(chǎn)到期以后是可以收回的。廣義的營(yíng)運(yùn)資金又稱總營(yíng)運(yùn)資本，是指一個(gè)企業(yè)投放在流動(dòng)資產(chǎn)上的資金，具體包括現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款、存貨等占用的資金。狹義的營(yíng)運(yùn)資金是指某時(shí)點(diǎn)內(nèi)企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的差額。營(yíng)運(yùn)資金公式就是：營(yíng)運(yùn)資金 = 流動(dòng)資產(chǎn) －流動(dòng)負(fù)債=（總資產(chǎn)-非流動(dòng)資產(chǎn)）-（總資產(chǎn)-所有者權(quán)益-長(zhǎng)期負(fù)債）=（所有者權(quán)益+長(zhǎng)期負(fù)債）- 非流動(dòng)資產(chǎn)= 長(zhǎng)期資本-長(zhǎng)期資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資金特點(diǎn)：1、周轉(zhuǎn)時(shí)間短。根據(jù)這一特點(diǎn)，說(shuō)明營(yíng)運(yùn)資金可以通過(guò)短期籌資方式加以解決。2、非現(xiàn)金形態(tài)的營(yíng)運(yùn)資金如存貨、應(yīng)收賬款、短期有價(jià)證券容易變現(xiàn)，這一點(diǎn)對(duì)企業(yè)應(yīng)付臨時(shí)性的資金需求有重要意義。3、數(shù)量具有波動(dòng)性。流動(dòng)資產(chǎn)或流動(dòng)負(fù)債容易受內(nèi)外條件的影響，數(shù)量的波動(dòng)往往很大。4、來(lái)源具有多樣性。營(yíng)運(yùn)資金的需求問(wèn)題既可通過(guò)長(zhǎng)期籌資方式解決，也可通過(guò)短期籌資方式解決。僅短期籌資就有：銀行短期借款、短期融資、商業(yè)信用、票據(jù)貼現(xiàn)等多種方式。擴(kuò)展資料：營(yíng)運(yùn)資金管理的重要性營(yíng)運(yùn)資金管理是對(duì)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)及流動(dòng)負(fù)債的管理。一個(gè)企業(yè)要維持正常的運(yùn)轉(zhuǎn)就必須要擁有適量的營(yíng)運(yùn)資金，因此，營(yíng)運(yùn)資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要組成部分。據(jù)調(diào)查，公司財(cái)務(wù)經(jīng)理有60%的時(shí)間都用于營(yíng)運(yùn)資金管理。要搞好營(yíng)運(yùn)資金管理，必須解決好流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債兩個(gè)方面的問(wèn)題，換句話說(shuō)，就是下面兩個(gè)問(wèn)題：第一，企業(yè)應(yīng)該投資多少在流動(dòng)資產(chǎn)上，即資金運(yùn)用的管理。主要包括現(xiàn)金管理、應(yīng)收賬款管理和存貨管理。第二，企業(yè)應(yīng)該怎樣來(lái)進(jìn)行流動(dòng)資產(chǎn)的融資，即資金籌措的管理。包括銀行短期借款的管理和商業(yè)信用的管理?？梢?jiàn)，營(yíng)運(yùn)資金管理的核心內(nèi)容就是對(duì)資金運(yùn)用和資金籌措的管理。參考資料：搜狗百科-營(yíng)運(yùn)資金

凈營(yíng)運(yùn)資本主要是流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債，主要包括應(yīng)收賬款，存貨，應(yīng)付賬款等，這些資金往來(lái)肯定是需要在投資期結(jié)束時(shí)結(jié)算的，如果是期初墊付營(yíng)運(yùn)資金的話，期末就要收回了。簡(jiǎn)單理解一下吧~

現(xiàn)金借方還有負(fù)數(shù)？