為什么基金凈值縮，基金凈值增長了不但沒掙錢連本金和持有分額都大幅減少是咋會事

來源：整理時間：2023-06-26 07:30:33 編輯：金融知識手機版

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1，基金凈值增長了不但沒掙錢連本金和持有分額都大幅減少是咋會事
2，為何封閉基金的凈值高于市價
3，基金沒有動當(dāng)日份額減少是什么意思
4，富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)161022份額減少是怎么回事
5，封閉式基金的打折是怎么回事

1，基金凈值增長了不但沒掙錢連本金和持有分額都大幅減少是咋會事

因為前幾日，股指大跌，分級基金紛紛觸及下折，分級基金的下折過程就是通過調(diào)整基金份額和基金凈值實現(xiàn)初始杠桿，調(diào)整本身就是基金凈值歸一，基金份額縮并，但基金市值經(jīng)過大盤狂跌也就大幅縮水。

看你買什么類型基金。我建議你怕本金虧損可以考慮貨幣類基金，不過收益相對很少。

基金凈值增長了不但沒掙錢連本金和持有分額都大幅減少是咋會事

2，為何封閉基金的凈值高于市價

因為相對而言封閉式基金不能贖回，流動性不如開放式基金。所以，就存在一定的折扣率問題。隨著封閉基金的解封期的臨近，二者的差距會不斷縮小。近期，封閉式基金可能全部解封。

封閉式基金是指事先確定發(fā)行總額，在封閉期內(nèi)基金單位總數(shù)不變，基金上市后投資者可以通過證券市場轉(zhuǎn)讓、買賣基金單位的一種基金。它也會出現(xiàn)凈值的變化.

為何封閉基金的凈值高于市價

3，基金沒有動當(dāng)日份額減少是什么意思

這是分級基金下折產(chǎn)生的份額縮并，基金凈值歸一的情況。

etf的三大特點：1.被動操作的指數(shù)型基金2.獨特的實物申購贖回機制3.實行一級市場與二級市場并存的交易制度樓主的問題其實就實物申購贖回機制，是指投資者向基金公司申購etf，需要拿這只etf指定的一攬子股票來換取；贖回時得到的不是現(xiàn)金，而是相應(yīng)的一攬子股票。etf有”最小申購，贖回份額“的規(guī)定，只有大的投資者才能參與etf一級市場的”實物申購贖回“。

基金沒有動當(dāng)日份額減少是什么意思

4，富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)161022份額減少是怎么回事

富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級基金（161022）2015-08-25發(fā)生下折，按 1:0.5599的下折比例進行份額折算，基金凈值由0.5599恢復(fù)為1元，基金份額由10000份縮并為5599份，基金市值不變。

富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(161022)是母基金本基金為股票型基金，具有較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征。從本基金所分離的兩類基金份額來看，富國創(chuàng)業(yè)板a份額具有低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征；富國創(chuàng)業(yè)板b份額具有高風(fēng)險、高預(yù)期收益的特征。

5，封閉式基金的打折是怎么回事

這是很正常的情況。基金凈值高于基金價格，就是折價。封閉式基金一周才公布一次凈值，這個凈值是上周的，這一周的漲跌并未體現(xiàn)。而場內(nèi)交易價格是隨時波動——隨時波動跟一周才公布一次凈值的差距就導(dǎo)致了折價。而到期時間、投資人心理波動，則早場了折價或溢價的擴大或縮小。

封閉式基金(close-end funds)是指基金的發(fā)起人在設(shè)立基金時，限定了基金單位的發(fā)行總額，籌足總額后，基金即宣告成立，并進行封閉，在一定時期內(nèi)不再接受新的投資?；饐挝坏牧魍ú扇≡谧C券交易所上市的辦法，投資者日后買賣基金單位，都必須通過證券經(jīng)紀(jì)商在二級市場上進行競價交易。封閉式基金屬于信托基金,是指基金規(guī)模在發(fā)行前已確定、在發(fā)行完畢后的規(guī)定期限內(nèi)固定不變并在證券市場上交易的開放式基金和封閉式基金的主要區(qū)別如下：（1）基金規(guī)模的可變性不同。封閉式基金均有明確的存續(xù)期限（我國為不得少于5年），在此期限內(nèi)已發(fā)行的基金單位不能被贖回。雖然特殊情況下此類基金可進行擴募，但擴募應(yīng)具備嚴(yán)格的法定條件。因此，在正常情況下，基金規(guī)模是固定不變的。而開放式基金所發(fā)行的基金單位是可贖回的，而且投資者在基金的存續(xù)期間內(nèi)也可隨意申購基金單位，導(dǎo)致基金的資金總額每日均不斷地變化。換言之，它始終處于“開放”的狀態(tài)。這是封閉式基金與開放式基金的根本差別。（2）基金單位的買賣方式不同。封閉式基金發(fā)起設(shè)立時，投資者可以向基金管理公司或銷售機構(gòu)認(rèn)購；當(dāng)封閉式基金上市交易時，投資者又可委托券商在證券交易所按市價買賣。而投資者投資于開放式基金時，他們則可以隨時向基金管理公司或銷售機構(gòu)申購或贖回。（3）基金單位的買賣價格形成方式不同。封閉式基金因在交易所上市，其買賣價格受市場供求關(guān)系影響較大。當(dāng)市場供小于求時，基金單位買賣價格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時投資者擁有的基金資產(chǎn)就會增加；當(dāng)市場供大于求時，基金價格則可能低于每份基金單位資產(chǎn)凈值。而開放式基金的買賣價格是以基金單位的資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算的，可直接反映基金單位資產(chǎn)凈值的高低。在基金的買賣費用方面，投資者在買賣封閉式基金時與買賣上市股票一樣，也要在價格之外付出一定比例的證券交易稅和手續(xù)費；而開放式基金的投資者需繳納的相關(guān)費用（如首次認(rèn)購費、贖回費）則包含于基金價格之中。一般而言，買賣封閉式基金的費用要高于開放式基金。（4）基金的投資策略不同。由于封閉式基金不能隨時被贖回，其募集得到的資金可全部用于投資，這樣基金管理公司便可據(jù)以制定長期的投資策略，取得長期經(jīng)營績效。而開放式基金則必須保留一部分現(xiàn)金，以便投資者隨時贖回，而不能盡數(shù)地用于長期投資。一般投資于變現(xiàn)能力強的資產(chǎn)。封閉基金折價率介紹折價率的內(nèi)涵是這樣的，以基金凈值為參照，基金價格相對于基金凈值的一種折損，所以分母應(yīng)該是凈值，而非價格。實際折價和溢價的公式是一樣的：溢（折）價率=（交易價格-基金單位凈值）/基金單位凈值*100% 如果是負(fù)的，就是折價率；如果是正的，就是溢價率。封閉式基金因在交易所上市，其買賣價格受市場供求關(guān)系影響較大。當(dāng)市場供小于求時，基金單位買賣價格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時投資者擁有的基金資產(chǎn)就會增加，即產(chǎn)生溢價；當(dāng)市場供大于求時，基金價格則可能低于每份基金單位資產(chǎn)凈值，即產(chǎn)生折價。現(xiàn)在封閉式基金折價率仍較高，大多在20%~40%，其中到期時間較短的中小盤基金折價率低些。對同一只基金來說，當(dāng)然是在折價率高時買入時要好；但挑選基金不能只看折價率，而是要挑選一些折價率適中，到期時間較短的中小盤基金。按國內(nèi)和國外的經(jīng)驗來看，封閉式基金交易的價格存在著折價是一種很正常的情況。折價幅度的大小會影響到封閉式基金的投資價值。除了投資目標(biāo)和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素，對投資者來說高折價率存在一定的投資機會。由于封閉式基金運行到期后是要按凈值償付的或清算的，所以折價率越高的封閉式基金，潛在的投資價值就越大。