非套期保值持倉是什么意思，期貨中非商業(yè)性持倉是指那些交易商

來源：整理時間：2023-06-17 18:43:57 編輯：金融知識手機版

本文目錄一覽

1，期貨中非商業(yè)性持倉是指那些交易商
2，非商業(yè)性持倉非報告持倉是什么意思
3，非套期保值持倉的交易保證金再進一步提高什么意思
4，股指期貨各合約非套期保值是什么意思
5，什么叫非套期保值股指期貨非套期保值

1，期貨中非商業(yè)性持倉是指那些交易商

非商業(yè)性持倉指：做投機，套利的交易商商業(yè)性持倉指：做套期保值的交易商

期待看到有用的回答！

期貨中非商業(yè)性持倉是指那些交易商

2，非商業(yè)性持倉非報告持倉是什么意思

商業(yè)性持倉指的是做套保的,,報告持倉指的是大戶持倉,

玉米持倉按持倉結(jié)構(gòu)來劃分可以分為報告持倉和非報告持倉，報告持倉又分為非商業(yè)性持倉和商業(yè)性持倉。非商業(yè)性持倉主要是指基金等大機構(gòu)的投機倉位，商業(yè)持倉主要是指套期保值的套保倉位，而非報告持倉主要體現(xiàn)散戶的投機力量

非商業(yè)性持倉非報告持倉是什么意思

3，非套期保值持倉的交易保證金再進一步提高什么意思

你好，很高興幫助你為你解答問題，疑問祝你生活愉快，幸福: 本周收出大幅低開帶長下影線的小影線,這樣的走勢除非下周高開高走直接回補缺口,否則即使這里底部成立,下影線也有回試的要求

這個你是弄錯了開倉是雙向的可以空開或著多開沒有上來就平倉的除非你掛了交易單沒及時平倉.

非套期保值持倉的交易保證金再進一步提高什么意思

4，股指期貨各合約非套期保值是什么意思

股指期貨合約套期保值是股指交易者向交易所提交了其持有標(biāo)的指數(shù)現(xiàn)貨基金的證據(jù)，交易所批準(zhǔn)其申請的套保持倉額度。與此相反，沒有套期保值額度，就是非套期保值

就是一些投機的客戶，個人賬戶為主

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現(xiàn)貨與期貨兩個市場進行反向操作。股指期貨套期保值按照操作方法不同，股指期貨套保可分為多頭套期保值和空頭套期保值。多頭套期保值：多指持有現(xiàn)金或即將將持有現(xiàn)金的投資者，預(yù)計股市上漲，為了控制交易成本而先買入股指期貨，鎖定將來購入股票的價格水平。在未來有現(xiàn)金投入股市時，再將期貨頭寸平倉交易?？疹^套期保值：是指已經(jīng)持有股票或者即將將持有股票的投資者，預(yù)測股市下跌，為了防止股票組合下跌風(fēng)險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。按照目標(biāo)不同：股指期貨套?？煞譃榉e極套期保值和消極套期保值。積極套期保值：通常是以收益最大化為目標(biāo)，通過對股票未來走勢預(yù)期，有選擇地通過股指期貨套期保值來規(guī)避市場系統(tǒng)性風(fēng)險。在系統(tǒng)性風(fēng)險來臨時，投資者采取積極的套期保值措施來規(guī)避股票組合系統(tǒng)風(fēng)險；當(dāng)系統(tǒng)風(fēng)險釋放后，在期貨市場上將期貨頭寸平倉交易，不進行對應(yīng)反向現(xiàn)貨交易。消極套期保值：目標(biāo)是風(fēng)險最小化，主要是在期貨市場和現(xiàn)貨市場進行數(shù)量相等、方向相反的操作。這種交易者主要目的在于規(guī)避股票市場面對的系統(tǒng)性風(fēng)險，至于通過套期保值獲取利潤，不是該類交易者主要的追逐目標(biāo)。

5，什么叫非套期保值股指期貨非套期保值

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現(xiàn)貨與期貨兩個市場進行反向操作。股指期貨套保基本原理由于股票指數(shù)期貨與股票指數(shù)受到相同或者相近因素的影響，價格變動具有趨同性。并且隨著股指期貨交割日的臨近，兩者必將趨于一致。因此，理想的套期保值理論認(rèn)為，只須在股票市場和股指期貨上建立價值相等，方向相反的頭寸，待合約到期日來臨時，不管股票價格如何變動，投資者都能很好地規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險。股指期貨套期保值分類按照操作方法不同，股指期貨套保可分為多頭套期保值和空頭套期保值。多頭套期保值：多指持有現(xiàn)金或即將將持有現(xiàn)金的投資者，預(yù)計股市上漲，為了控制交易成本而先買入股指期貨，鎖定將來購入股票的價格水平。在未來有現(xiàn)金投入股市時，再將期貨頭寸平倉交易。空頭套期保值：是指已經(jīng)持有股票或者即將將持有股票的投資者，預(yù)測股市下跌，為了防止股票組合下跌風(fēng)險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。按照目標(biāo)不同：股指期貨套?？煞譃榉e極套期保值和消極套期保值。積極套期保值：通常是以收益最大化為目標(biāo)，通過對股票未來走勢預(yù)期，有選擇地通過股指期貨套期保值來規(guī)避市場系統(tǒng)性風(fēng)險。在系統(tǒng)性風(fēng)險來臨時，投資者采取積極的套期保值措施來規(guī)避股票組合系統(tǒng)風(fēng)險；當(dāng)系統(tǒng)風(fēng)險釋放后，在期貨市場上將期貨頭寸平倉交易，不進行對應(yīng)反向現(xiàn)貨交易。消極套期保值：目標(biāo)是風(fēng)險最小化，主要是在期貨市場和現(xiàn)貨市場進行數(shù)量相等、方向相反的操作。這種交易者主要目的在于規(guī)避股票市場面對的系統(tǒng)性風(fēng)險，至于通過套期保值獲取利潤，不是該類交易者主要的追逐目標(biāo)。

股指期貨套期保值和其他期貨套期保值一樣，其根基事理是操作股指期貨與股票現(xiàn)貨之間的近似走勢，經(jīng)由過程在期貨市場進行響應(yīng)的操作來打點現(xiàn)貨市場的頭寸風(fēng)險。因為股指期貨的套利操作，股指期貨的價錢和股票現(xiàn)貨（股票指數(shù)）之間的走勢是根基一致的，若是兩者軌范紛歧致到足夠水平，就會激發(fā)套利盤入場，那么若是保值者持有一籃子股票現(xiàn)貨，他認(rèn)為今朝股票市場可能會呈現(xiàn)下跌，但若是直接賣出股票，他的成本會很高，于是他可以在股指期貨市場成立空頭，在股票市場呈現(xiàn)下跌的時辰，股指期貨可以獲利，以此可以填補股票呈現(xiàn)的損失蹤。這就是所謂的空頭保值。另一個根基的套期保值策略是所謂的多頭保值。一個投資者預(yù)期要幾個月后有一筆資金投資股票市場，但他感受今朝的股票市場很有吸引力，要等上幾個月的話，可能會錯失蹤建倉良機，于是他可以在股指期貨上先成立多頭頭寸，等到未來資金到位后，股票市場確實上漲了，建倉成本提高了，但股指期貨平倉獲得的的盈利可以填補現(xiàn)貨成本的提高，于是該投資者經(jīng)由過程股指期貨鎖定了現(xiàn)貨市場的成本。