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什么是遠(yuǎn)期交割，什么是固定交割日的遠(yuǎn)期交易

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-06-15 21:15:28 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，什么是固定交割日的遠(yuǎn)期交易
2，什么是即期交易什么是遠(yuǎn)期交易
3，什么是無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯交易

1，什么是固定交割日的遠(yuǎn)期交易

固定交割日交易（Fixed Maturity Date Transaction）固定交割日交易即交割日固定的遠(yuǎn)期外匯交易，是指進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯交易的買賣雙方在確定的交割日進(jìn)行交割的交易。這個(gè)交割日一旦確定則不能推遲，也不能提前。如4月15日是即期交割日，則3個(gè)月期的遠(yuǎn)期交易交割日為7月15日。到7月15日這一天，雙方按時(shí)把各自的資金劃到指定的賬戶中，如果有一方延遲，則需要向另一方交納一定資金作為補(bǔ)償。

什么是固定交割日的遠(yuǎn)期交易

2，什么是即期交易什么是遠(yuǎn)期交易

1、即期外匯交易又稱現(xiàn)匯交易，是指買賣雙方成交后，在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)辦理交割的外匯買賣。2、遠(yuǎn)期外匯交易又稱期匯交易，是指買賣雙方成交后，并不立即辦理交割，而是按照所簽訂的遠(yuǎn)期合同規(guī)定，在未來(lái)的約定日期辦理交割的外匯交易。3、即期外匯交易與遠(yuǎn)期外匯交易有哪些區(qū)別外匯交易交割日不同，所使用的匯率也不同，即期匯率是在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日以內(nèi)辦理交割所使用的匯率；遠(yuǎn)期匯率是買賣雙方約定在未來(lái)某一時(shí)間進(jìn)行交割所使用的匯率。另外，外匯交易中還包括掉期外匯交易，套匯和套利交易和外匯投機(jī)交易。掉期交易是指將拿貨幣相同、金額相同，而方向相反、交割期限不同的兩筆或兩筆以上的外匯交易結(jié)合起來(lái)進(jìn)行，也就是在買進(jìn)某種外匯時(shí)，同時(shí)賣出金額相同的這種貨幣，但買進(jìn)和賣進(jìn)的交割日起不同。套匯交易是利用兩個(gè)或兩個(gè)以上外匯市場(chǎng)的匯率差別，在一個(gè)外匯市場(chǎng)上低價(jià)買進(jìn)外匯，然后在另一個(gè)外匯市場(chǎng)上高價(jià)賣出外匯以獲取收益的行為。

什么是即期交易什么是遠(yuǎn)期交易

3，什么是無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯交易

無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯交易是遠(yuǎn)期外匯交易的一種，稱為NDF交易，與普通的到期本金交割的遠(yuǎn)期交易DF不同，無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)，在交易到期時(shí)，交易客戶不是通過(guò)實(shí)物進(jìn)行交割，而是將遠(yuǎn)期交易匯率與市場(chǎng)到期日的基準(zhǔn)匯率進(jìn)行比較后，進(jìn)行盈虧交割。NDF一般都是在離岸市場(chǎng)針對(duì)不可兌換的貨幣而推出的交易。在人民幣國(guó)際化之前，海外市場(chǎng)沒(méi)有人民幣，但境外的人民幣NDF交易卻比較興盛?？蛻艉炗哊DF遠(yuǎn)期交易，到期時(shí)，客戶根據(jù)NDF的價(jià)格和當(dāng)日境內(nèi)央行中間價(jià)進(jìn)行比較后，用美元進(jìn)行差額交割。如客戶之前按7.3的匯率賣出1年期美元的NDF，名義本金100萬(wàn)美元，到期時(shí)如果央行中間價(jià)為7.200，則客戶盈利=100*（7.3-7.2）/7.3=1.37萬(wàn)美元。

無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯交易又稱無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯。無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯主要用于實(shí)行外匯管制國(guó)家的貨幣,從事國(guó)際貿(mào)易企業(yè)為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)所衍生出來(lái)的金融手段。相對(duì)于本地銀行即可操作的普通遠(yuǎn)期外匯交易，ndf一般只能由海外銀行承做。ndf的核心觀念在于交易雙方對(duì)某一匯率的預(yù)期不同。ndf為面對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)和投資者提供了一個(gè)對(duì)沖及投資的渠道。目前亞洲地區(qū)的人民幣、韓元、新臺(tái)幣等貨幣的非交割遠(yuǎn)期交易相當(dāng)活躍。無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯交易由銀行充當(dāng)中介機(jī)構(gòu)，供求雙方基于對(duì)匯率看法（或目的）的不同，簽訂非交割遠(yuǎn)期交易合約，該合約確定遠(yuǎn)期匯率，合約到期時(shí)只需將該匯率與實(shí)際匯率差額進(jìn)行交割清算，結(jié)算的貨幣是自由兌換貨幣（一般為美元），無(wú)需對(duì)ndf的本金（受限制貨幣）進(jìn)行交割。ndf的期限一般在數(shù)月至數(shù)年之間，主要交易品種是一年期和一年以下的品種，超過(guò)一年的合約一般交易不夠活躍。

什么是無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯交易