贖回基金按什么凈值，基金贖回時(shí)是按哪日的凈值

來源：整理時(shí)間：2023-08-05 15:28:07 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，基金贖回時(shí)是按哪日的凈值

按照18日的凈值計(jì)算。而且開放式基金每天只有一個(gè)凈值。贖回跟申購一樣都是以下午3點(diǎn)為界，這個(gè)時(shí)間之前交易就以收市以后公布的當(dāng)日凈值，這個(gè)時(shí)間以后交易就按照下一個(gè)工作日的凈值。這就是基金的“未知價(jià)定價(jià)”原則，也就是你永遠(yuǎn)不知道你將以什么價(jià)格交易，但是可以上一些網(wǎng)站先查一下實(shí)時(shí)估值，減少交易的盲目性。（本人常用fund.eastmoney.com)

申請(qǐng)操作成功的話按18日收盤時(shí)基金的凈值

是按你贖回當(dāng)天的凈值來確定的，基金只有凈值.

三點(diǎn)以前，按當(dāng)天凈值，三點(diǎn)以后，按次日凈值.

基金贖回時(shí)是按哪日的凈值

2，基金贖回按什么凈值成交

若是今天下午3點(diǎn)前操作的贖回，按今天的凈值計(jì)算。招行系統(tǒng)一般于下一個(gè)交易日早上九點(diǎn)公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當(dāng)天的19:00-21:00左右公布。

你好，基金是按照“未知價(jià)法”交易的。您在交易日15:00前提交的有效申購或者贖回申請(qǐng)，按照當(dāng)天的凈值成交，當(dāng)天的凈值最快在當(dāng)天晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露），15:00之后提交的申請(qǐng)通常按下一交易日計(jì)算的凈值確認(rèn)。

按8月18日公布的8月17日的基金凈值計(jì)算,一般基金凈值是第二天才公布的. 基金贖回執(zhí)行未知價(jià)法,按照您贖回當(dāng)天的凈值計(jì)算,但這個(gè)凈值你贖回的時(shí)候是不知道,當(dāng)天股市收市后才可以計(jì)算當(dāng)天的基金凈值,第二天基金公司才會(huì)公布.

基金贖回按什么凈值成交

3，基金贖回按哪一日凈值計(jì)算

基金購買和贖回均采取“未知價(jià)”的原則:1.交易日15:00前購買/贖回，按照當(dāng)日凈值成交，當(dāng)日凈值需下個(gè)交易日查詢；2.交易日15:00后購買/贖回，視同為下個(gè)交易日的交易，按照下個(gè)交易日凈值成交并折算份額，第三個(gè)交易日才能查詢到成交的凈值。

這要看基金公司的條款。

15:00前贖回的基金，按15:00后收盤凈值計(jì)算贖回金額，15:00后贖回的基金，按下一交易日申請(qǐng)贖回處理。你贖回基金的凈值，是按3月6日下午9:00時(shí)后顯示的當(dāng)天凈值，2008年3月6日為1.1840計(jì)算；所有的基金都是一樣按“未知價(jià)”計(jì)算贖回金額，不是基金公司在計(jì)算方法上做文章。

15.00以前贖回按當(dāng)日凈值，15.00以后按次日凈值。

基金贖回按哪一日凈值計(jì)算