cftc持量是什么，外匯cftc原油持倉數(shù)據(jù)對原油價格有什么影響

來源：整理時間：2023-07-19 14:47:44 編輯：金融知識手機版

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1，外匯cftc原油持倉數(shù)據(jù)對原油價格有什么影響
2，大喊一聲哪里可以看到CFTC黃金持倉數(shù)據(jù)
3，請問CFTC基金黃金持倉數(shù)據(jù)哪里可以查詢
4，請教CFTC多久公布一次持倉量
5，怎么看期貨期權(quán)持倉報告

1，外匯cftc原油持倉數(shù)據(jù)對原油價格有什么影響

肯定對原油有影響啊，庫存量多了會利空于原油。表示出口大量增加的?？梢越涣?/section>

額

外匯cftc原油持倉數(shù)據(jù)對原油價格有什么影響

2，大喊一聲哪里可以看到CFTC黃金持倉數(shù)據(jù)

http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

大喊一聲哪里可以看到CFTC黃金持倉數(shù)據(jù)

3，請問CFTC基金黃金持倉數(shù)據(jù)哪里可以查詢

http://www.jhfe.com/yjzx/zt/cftc/cftc-comexgold.htm?Vz0v-1=Cc7M8ETPtX1

請問CFTC基金黃金持倉數(shù)據(jù)哪里可以查詢

4，請教CFTC多久公布一次持倉量

實際上他們每周/每日的數(shù)據(jù)都有的。只是周報是個正式的報告，日報只是當天的數(shù)據(jù)，在網(wǎng)站可以查到，沒有正式報告。英文網(wǎng)站，google一下就有了，這里不能發(fā)。不過個人覺得，除非是長線單子（月以上），否則看這個沒啥意義。技術(shù)流對于短線炒家（日，最多1-2周）更加有意義，更加有效，可以很快見到結(jié)果。

謝謝拉，馬去看看，感覺做中線蠻有參考價值的

5，怎么看期貨期權(quán)持倉報告

上面所說的“期貨”和“期貨與期權(quán)”兩類持倉報告，其格式又可分為“簡短”（short format）和“詳細”（long format）兩種?！昂喍獭备袷綄⑽雌絺}合約分為“可報告”（reportable）和“非報告”（nonreportable）?！翱蓤蟾妗鳖^寸包括“商業(yè)”（commercial）和“非商業(yè)”（non-commercial）、套利、與前次報告相比的增減變化、各類持倉所占比例、交易商數(shù)量等?！霸敿殹备袷皆谇罢呋A(chǔ)上增加了頭寸集中程度（4個和8個最大的交易商）。 1 －非商業(yè)頭寸。一般認為非商業(yè)頭寸是基金持倉。在當今國際商品期貨市場上，基金可以說是推動行情的主力，黃金當然也不例外。除了資金規(guī)模巨大以外，基金對市場趨勢的把握能力極強，善于利用各種題材進行炒作。并且它們的操作手法十分兇狠果斷，往往能夠明顯加劇市場的波動幅度。 2 －商業(yè)頭寸。一般認為商業(yè)頭寸與金礦、現(xiàn)貨商有關(guān)，有套期保值傾向。但實際上現(xiàn)在說到商業(yè)頭寸就涉及到基金參與商品交易的隱性化問題。從2003年開始的此輪商品大牛市中，與商品指數(shù)相關(guān)的基金活動已經(jīng)超過CTA基金、對沖基金和宏觀基金等傳統(tǒng)意義上的基金規(guī)模。而現(xiàn)有的CFTC持倉數(shù)據(jù)將指數(shù)基金在期貨市場上的對沖保值認為是一種商業(yè)套保行為，歸入商業(yè)頭寸范圍內(nèi)。另外，指數(shù)基金的商品投資是只做多而不做空的，因此他們需要在期貨市場上進行賣出保值。 3 －（可報告頭寸的）總計持倉數(shù)量。在非商業(yè)頭寸中，多單和空單都是指凈持倉數(shù)量。比如某交易商同時持有2000手多單和1000手空單，則其1000手的凈多頭頭寸將歸入“多頭”，1000手雙向持倉歸入“套利”頭寸（SPREADS）。所以，此項總計持倉的多頭＝非商業(yè)多單+套利+商業(yè)多單；空頭＝非商業(yè)空單+套利+商業(yè)空單。 4 －非報告頭寸。所謂非報告頭寸是指“不值得報告”的頭寸，即分散的小規(guī)模投機者。非報告頭寸的多頭數(shù)量等于未平倉合約數(shù)量減去可報告頭寸的多單數(shù)量，空頭數(shù)量等于未平倉合約數(shù)量減去可報告頭寸的空單數(shù)量。 5、6、7 －多頭、空頭和套利。上面已經(jīng)說到，非商業(yè)頭寸的多頭和空頭都是指凈持倉，而商業(yè)頭寸和小規(guī)模投機頭寸都是指單邊持倉數(shù)量。 8 －合約單位。Comex黃金期貨的一張合約，即一手的數(shù)量為100盎司。Comex黃金期貨的交易月份為即月、下兩個日歷月和23個月內(nèi)的所有2、4、8、10月，以及60個月內(nèi)的所有6月和12月。最小價格波動為0.10美元/盎司，即10美元/手。合約的最后交易日為每月最后一個工作日之前的第三個交易日。交割期限為交割月的第一個工作日至最后一個工作日。級別及品質(zhì)要求：純度不低于99.5％。 9 －未平倉合約數(shù)量，是所有期貨合約未平倉頭寸的累計，是期貨市場活躍程度和流動性的標志。簡單地說，如果一個新的買家和新的賣家進行交易，未平倉合約就會增加相應(yīng)數(shù)量。如果已經(jīng)持有多頭或空頭頭寸的交易者與另一個想擁有多頭或空頭頭寸的新交易者發(fā)生交易，則未平倉合約數(shù)量不變。如果持有多頭或空頭頭寸的交易者與試圖了結(jié)原有頭寸的另一個交易者對沖，那么未平倉合約將減少相應(yīng)數(shù)量。從近兩年數(shù)據(jù)來看，未平倉合約數(shù)量達到40-42萬手時往往意味著資金面出現(xiàn)一定壓力，但可能會如何影響金價走勢還需要結(jié)合具體情況分析。 10、11、12 －與上周數(shù)據(jù)相比的變化情況；各類頭寸占未平倉合約數(shù)量的百分比；每一類交易商的數(shù)量。