利率與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率有什么關(guān)系，必要收益率資金時(shí)間價(jià)值通貨膨脹補(bǔ)貼率風(fēng)險(xiǎn)收益率等同與利

來源：整理時(shí)間：2023-07-16 08:02:22 編輯：金融知識手機(jī)版

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1，必要收益率資金時(shí)間價(jià)值通貨膨脹補(bǔ)貼率風(fēng)險(xiǎn)收益率等同與利
2，風(fēng)險(xiǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是什么關(guān)系
3，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率與平均報(bào)酬率之間的關(guān)系
4，利率風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
5，風(fēng)險(xiǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是什么關(guān)系

1，必要收益率資金時(shí)間價(jià)值通貨膨脹補(bǔ)貼率風(fēng)險(xiǎn)收益率等同與利

二者不是等同的關(guān)系。二者只是近似。純利潤不含時(shí)間價(jià)值，必要收益率包括時(shí)間價(jià)值。

必要收益率資金時(shí)間價(jià)值通貨膨脹補(bǔ)貼率風(fēng)險(xiǎn)收益率等同與利

2，風(fēng)險(xiǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是什么關(guān)系

風(fēng)險(xiǎn)收益率的計(jì)算 Rr=　β* V 式中：Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率；β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)； V為標(biāo)準(zhǔn)離差率。 Rr=β*（Km-Rf）式中：Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率； β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)； Km為市場組合平均收益率 Rf為無風(fēng)險(xiǎn)收益率（Km-Rf）為市場組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。上述是公式計(jì)算，風(fēng)險(xiǎn)收益率與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率成正比。

風(fēng)險(xiǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是什么關(guān)系

3，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率與平均報(bào)酬率之間的關(guān)系

希望采納不是一個概念風(fēng)險(xiǎn)報(bào)中：KR表示風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率；β表示風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。　　則在不考慮通貨膨脹因素的影響時(shí)，投資的總報(bào)酬率為：　　K = RF + KR = RF + βV 　　其中：K表示投資報(bào)酬率；RF表示無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。平均收益率=無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率我們大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)過可以完全確定放心！

無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率一般指的是國債的利率，因?yàn)閲鴤话闱闆r下是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。平均報(bào)酬率指的是多種金融產(chǎn)品的報(bào)酬率的平均值。兩者之間沒有關(guān)系。

1、無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是指在正常條件下投資所能得到的回報(bào)率,或者說是以不承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)率作為投資報(bào)酬率.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率幾乎是所有的投資都應(yīng)該得到的投資回報(bào)率文獻(xiàn)來源 2、無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是指將投資投放到某一投資項(xiàng)目上能夠肯定得到的報(bào)酬率.西方國家一般以固定利息的公債券所提供的報(bào)酬率作為無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率具有兩個特征：（1）預(yù)期報(bào)酬率的確定性文獻(xiàn)來源 3、正常報(bào)酬率亦稱為無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率,易于確定,它取決于資金的機(jī)會成本,即正常的投資報(bào)酬率不能低于該投資的機(jī)會成本

無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率與平均報(bào)酬率之間的關(guān)系

4，利率風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

不太清楚你說的是什么。先按照我的理解說一下吧。可能你說的是貸款的利率組成吧。首先要說，銀行把錢貸給你是因?yàn)槟闳ソ?。而你去借是因?yàn)槟阆嘈拍銜@得比利率更大的回報(bào)。但是不同的投資有不同的回報(bào)率，也有不同的風(fēng)險(xiǎn)。如果你投資成功，你將獲得豐厚的回報(bào)，而銀行僅僅獲得約定的利潤。但是往往回報(bào)率越高的投資風(fēng)險(xiǎn)也就越大。如果你投資失敗，那么你很可能還不了錢。（如果是有限責(zé)任公司，你宣布破產(chǎn)就完了。銀行那你一點(diǎn)辦法也沒有）所以實(shí)際上，銀行并不是穩(wěn)穩(wěn)的獲得利息。其實(shí)也在一定程度上承擔(dān)了一部分你投資的風(fēng)險(xiǎn)。所以銀行理應(yīng)分享因?yàn)榫薮蟮娘L(fēng)險(xiǎn)而帶來的利潤。在實(shí)際操作中，貸款利率由兩部分組成。一部分是基礎(chǔ)利率（一種和國債差不多的利率，代表在沒有風(fēng)險(xiǎn)的情況下金錢的價(jià)值），另一部分叫風(fēng)險(xiǎn)溢酬。銀行會針對每一筆貸款進(jìn)行分析，看看這筆錢將被用到什么地方，有多大的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)越大，要求的風(fēng)險(xiǎn)溢酬也就越大。這兩部分共同組成全部的利率。也不知道我說的對不對。你應(yīng)該把問題說清楚點(diǎn)。因?yàn)橄嚓P(guān)的金融名詞實(shí)在太多了，而且大多都不統(tǒng)一，一本書一個說法。

折現(xiàn)率包含無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率兩部分，無風(fēng)險(xiǎn)利報(bào)酬率也叫安全利率，可以參照同期國庫券利率或銀行利率，但你說的是銀行儲蓄利率，銀行儲蓄利率比國庫券利率低多了，不能真實(shí)反映安全利率的含義，所以我覺得應(yīng)該是國庫券利率跟風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率之和

5，風(fēng)險(xiǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是什么關(guān)系

兩者成正比關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)收益率的主要取決于兩個因素：風(fēng)險(xiǎn)大小和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格。在風(fēng)險(xiǎn)市場上，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格的高低取決于投資者對風(fēng)險(xiǎn)的偏好程度。風(fēng)險(xiǎn)收益率包括違約風(fēng)險(xiǎn)收益率，流動性風(fēng)險(xiǎn)收益率和期限風(fēng)險(xiǎn)收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益率的計(jì)算如下：一、Rr=　β* V 。1、Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率；2、β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)； 3、V為標(biāo)準(zhǔn)離差率。二、Rr=β*（Km-Rf）。1、Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率； 2、β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)； 3、Km為市場組合平均收益率；4、Rf為無風(fēng)險(xiǎn)收益率（Km-Rf）為市場組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。擴(kuò)展資料：平均收益率與平均風(fēng)險(xiǎn)收益率的聯(lián)系：一般針對“市場”的，“風(fēng)險(xiǎn)”后緊跟“收益率”或“報(bào)酬率”的，是指（Rm－Rf）；市場“平均收益率”或“風(fēng)險(xiǎn)”與“收益率”之間還有字的，是指Rm。(1)(Rm-Rf)的常見叫法有：市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格、平均風(fēng)險(xiǎn)收益率、平均風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率、股票市場的風(fēng)險(xiǎn)附加率、股票市場的風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率、市場風(fēng)險(xiǎn)收益率、證券市場的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率、市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、證券市場的平均風(fēng)險(xiǎn)收益率、證券市場平均風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)等。(2)Rm的常見叫法有：平均風(fēng)險(xiǎn)股票的“要求收益率”、平均風(fēng)險(xiǎn)股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場平均收益率、平均風(fēng)險(xiǎn)股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報(bào)酬率、市場組合收益率、股票價(jià)格指數(shù)平均收益率、股票價(jià)格指數(shù)的收益率、證券市場組合平均收益率、所有股票的平均收益率等。參考資料來源一：搜狗百科--風(fēng)險(xiǎn)收益率參考資料來源二：搜狗百科--風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

風(fēng)險(xiǎn)收益率的計(jì)算 Rr= β* V 式中:Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率;β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù); V為標(biāo)準(zhǔn)離差率。 Rr=β*(Km-Rf) 式中:Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率; β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù); Km為市場組合平均收益率 Rf為無風(fēng)險(xiǎn)收益率 (Km-Rf)為市場組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。上述是公式計(jì)算，風(fēng)險(xiǎn)收益率與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率成正比。

希望采納市場報(bào)酬率Km,也就是市場上所有股票組成的證券組合的報(bào)酬率 =無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+市場平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率Rf一般為短期政府債券(如短期國債)的收益率所以還是有差距的

風(fēng)險(xiǎn)收益率，就是由投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而額外要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率。風(fēng)險(xiǎn)收益率的1.主要取決于兩個因素：風(fēng)險(xiǎn)大小和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格。在風(fēng)險(xiǎn)市場上，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格的高低取決于投資者對風(fēng)險(xiǎn)的偏好程度。風(fēng)險(xiǎn)收益率包括違約風(fēng)險(xiǎn)收益率，流動性風(fēng)險(xiǎn)收益率和期限風(fēng)險(xiǎn)收益率。2.風(fēng)險(xiǎn)收益率的計(jì)算：rr=　β* v；公式中：rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率；β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)；v為標(biāo)準(zhǔn)離差率。rr=β*（km-rf）：公式中：rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率；β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)；km為市場組合平均收益率；rf為無風(fēng)險(xiǎn)收益率；（km-rf）為市場組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率；風(fēng)險(xiǎn)收益率是投資收益率與無風(fēng)險(xiǎn)收益率之差風(fēng)險(xiǎn)收益率是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)離差率的乘積。一、高收益=高風(fēng)險(xiǎn)。但凡學(xué)習(xí)投資，首先必須了解風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的關(guān)系——“高收益，意味著高風(fēng)險(xiǎn)”。俗話說“天下沒有免費(fèi)的午餐”，這句話放到投資這件事上，意思就是市場上難以存在既沒有風(fēng)險(xiǎn)，又能讓你獲得高收益的東西。風(fēng)險(xiǎn)和收益總是并存的，高收益也意味著高風(fēng)險(xiǎn)。這是金融市場的一個基本特征，早已經(jīng)達(dá)成廣泛的共識，并被長期以來的市場數(shù)據(jù)所證實(shí)。計(jì)算一項(xiàng)投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平，可以將其量化為一定時(shí)間內(nèi)投資回報(bào)的波動率。從歷史數(shù)據(jù)看，收益波動率越大的資產(chǎn)類別，長期投資所帶來的潛在收益就可能越高，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也越大。二、高風(fēng)險(xiǎn)≠高收益。高收益伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，那反過來看，高風(fēng)險(xiǎn)一定會帶來高收益嗎？事實(shí)上這個命題往往會潛移默化地把我們帶到一個誤區(qū)——高風(fēng)險(xiǎn)的東西一定可以獲得高收益。然而事實(shí)并非如此。我們引用馬克思的話說，風(fēng)險(xiǎn)越大的資產(chǎn)并不一定會帶來更多的回報(bào)，它們只是看上去如此而已。高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)，但是高風(fēng)險(xiǎn)并不意味著高收益。對于許多投資者來說，后一句話比前一句話來的更為重要，尤其是在不斷上漲的市場中。三、不投資≠無風(fēng)險(xiǎn)。人民幣貶值或?qū)⑦h(yuǎn)超你的預(yù)期，如果工資、物價(jià)能夠靈活調(diào)整，那么名義匯率可以隨機(jī)決定。道理是，即使名義匯率固定，由于工資和物價(jià)能夠靈活調(diào)整，實(shí)際匯率就可以通過工資、物價(jià)的變化間接得到調(diào)整，從而實(shí)現(xiàn)新的均衡。由于升值通道中工資、物價(jià)應(yīng)該是向上調(diào)整，而工資、物價(jià)向上調(diào)整沒有障礙，因此長期看來升值通道中的貨幣是不可能低估的。在銀行負(fù)利率時(shí)代，如果我們選擇不投資理財(cái)，把錢存在銀行，就會有貶值的風(fēng)險(xiǎn)，最近人民幣持續(xù)貶值就是最好的佐證。因?yàn)橥顿Y可以為你提供高于儲蓄利率的預(yù)期回報(bào)，所以它也有權(quán)使你寢食難安，這是所謂的（風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)）。但是隨著網(wǎng)貸平臺的整改和合規(guī)，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也會漸漸降低。但投資人不能有只尋找零風(fēng)險(xiǎn)、高收益的思想。風(fēng)險(xiǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是什么關(guān)系？風(fēng)險(xiǎn)收益率的計(jì)算 rr=　β* v 式中：rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率；β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)； v為標(biāo)準(zhǔn)離差率。 rr=β*（km-rf）式中：rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率； β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)； km為市場組合平均收益率 rf為無風(fēng)險(xiǎn)收益率（km-rf）為市場組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。上述是公式計(jì)算，風(fēng)險(xiǎn)收益率與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率成正比。